| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 325.00 | 105 355.00 | 47 969.00 | 153 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 182.00 | | 3 528 182.00 | 3 528 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 546.00 | 168 753.00 | 56 793.00 | 225 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 369.00 | 491 881.00 | 126 488.00 | 618 369.00 |
BF Prêts | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 216.00 | 765 990.00 | 3 956 226.00 | 4 722 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 767.00 | | 412 767.00 | 412 767.00 |
BZ Autres créances | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
CF Disponibilités | 976 777.00 | | 976 777.00 | 976 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 254.00 | | 1 720 254.00 | 1 720 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 470.00 | 765 990.00 | 5 676 480.00 | 6 442 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
CU Autres participations | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 440.00 | 524 352.00 | | 655 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 376 048.00 | 1 194 136.00 | | 2 376 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
DG Autres réserves | 50 404.00 | 65 905.00 | | 50 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 857.00 | 334 498.00 | | 569 857.00 |
DK Provisions réglementées | 23 289.00 | 60 490.00 | | 23 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 473.00 | 2 231 818.00 | | 3 727 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 083.00 | 88 914.00 | | 761 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 519.00 | 77 008.00 | | 426 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 037.00 | 187 171.00 | | 258 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 324.00 | 333 872.00 | | 451 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 710.00 | 921.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | 36 333.00 | 23 292.00 | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 006.00 | 711 180.00 | | 1 949 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 480.00 | 2 942 999.00 | | 5 676 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 492.00 | 671 587.00 | | 1 288 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 680.00 | | | 2 694 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 722 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 589.00 | | | 829 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 244.00 | | | 200 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 427.00 | 115 612.00 | 28 049.00 | 678 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 745.00 | 41 755.00 | 9 145.00 | 72 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 682.00 | 73 858.00 | 18 905.00 | 605 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 491.00 | | 37 202.00 | 60 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 491.00 | | 37 202.00 | 60 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 037.00 | 258 037.00 | | 258 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 852.00 | 462 852.00 | | 462 852.00 |
UP Prêts | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 412 767.00 | | | 412 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 753.00 | 100 238.00 | 334 673.00 | 760 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
VP Divers | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 324.00 | 451 324.00 | | 451 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 720.00 | 506 056.00 | 105 664.00 | 611 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 006.00 | 1 288 492.00 | 334 673.00 | 1 949 006.00 |