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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 664.00 | 72 745.00 | 63 919.00 | 136 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 182.00 | | 1 528 182.00 | 1 528 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 152.00 | 152 041.00 | 77 111.00 | 229 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 436.00 | 453 640.00 | 146 795.00 | 600 436.00 |
BF Prêts | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 679.00 | 678 427.00 | 2 016 252.00 | 2 694 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 138.00 | | 342 138.00 | 342 138.00 |
BZ Autres créances | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 042.00 | | 158 042.00 | 158 042.00 |
CF Disponibilités | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 746.00 | | 926 746.00 | 926 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 426.00 | 678 427.00 | 2 942 999.00 | 3 621 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
CU Autres participations | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 352.00 | 524 352.00 | | 524 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 136.00 | 1 194 136.00 | | 1 194 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
DG Autres réserves | 65 905.00 | 3 241.00 | | 65 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 498.00 | 62 665.00 | | 334 498.00 |
DK Provisions réglementées | 60 490.00 | 32 610.00 | | 60 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 818.00 | 1 869 438.00 | | 2 231 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 914.00 | 144 073.00 | | 88 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 008.00 | 170 831.00 | | 77 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 171.00 | 172 909.00 | | 187 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 872.00 | 709 560.00 | | 333 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 4 122.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | 23 292.00 | 25 503.00 | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 180.00 | 1 226 997.00 | | 711 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 999.00 | 3 096 436.00 | | 2 942 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 587.00 | 1 158 588.00 | | 671 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 478.00 | | | 2 693 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 959.00 | | | 823 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 022.00 | | | 197 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 044.00 | 108 994.00 | 37 611.00 | 607 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 340.00 | 39 488.00 | 11 082.00 | 44 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 704.00 | 69 506.00 | 26 529.00 | 562 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 610.00 | 34 454.00 | 6 573.00 | 32 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 610.00 | 34 454.00 | 6 573.00 | 32 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 454.00 | 6 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
UP Prêts | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | 585.00 | | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 914.00 | 49 320.00 | 39 594.00 | 88 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 536.00 | 464 641.00 | 59 895.00 | 524 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 181.00 | 671 587.00 | 39 594.00 | 711 181.00 |