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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 139.00 | 138 796.00 | 29 343.00 | 168 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 528 182.00 | | 3 528 182.00 | 3 528 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 990.00 | 173 428.00 | 50 562.00 | 223 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 226.00 | 523 908.00 | 98 318.00 | 622 226.00 |
BF Prêts | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 934.00 | 836 132.00 | 3 903 802.00 | 4 739 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 347.00 | | 404 347.00 | 404 347.00 |
BZ Autres créances | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CF Disponibilités | 1 285 294.00 | | 1 285 294.00 | 1 285 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 706.00 | | 2 052 706.00 | 2 052 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 640.00 | 836 132.00 | 5 956 508.00 | 6 792 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
CU Autres participations | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 440.00 | 655 440.00 | | 655 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 376 048.00 | 2 376 048.00 | | 2 376 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 544.00 | 52 435.00 | | 65 544.00 |
DG Autres réserves | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 110.00 | 569 857.00 | | 751 110.00 |
DK Provisions réglementées | 928.00 | 23 289.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 474.00 | 3 727 473.00 | | 3 899 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 769.00 | 761 083.00 | | 693 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 087.00 | 426 519.00 | | 710 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 909.00 | 258 037.00 | | 234 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 177.00 | 451 324.00 | | 377 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 15 710.00 | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | 36 940.00 | 36 333.00 | | 36 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 034.00 | 1 949 006.00 | | 2 057 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 508.00 | 5 676 480.00 | | 5 956 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 286.00 | 1 288 492.00 | | 1 464 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 710 087.00 | | | 710 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 216.00 | | 42 306.00 | 4 722 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 197 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 588.00 | 4 739 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 696 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 097.00 | 846 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681 507.00 | | 14 815.00 | 3 681 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 915.00 | | 26 398.00 | 843 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 794.00 | | 1 094.00 | 196 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 990.00 | 94 239.00 | 24 097.00 | 765 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 355.00 | 33 441.00 | | 105 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 635.00 | 60 798.00 | 24 097.00 | 660 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 289.00 | | 22 361.00 | 23 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 289.00 | | 22 361.00 | 23 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 909.00 | 234 909.00 | | 234 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 027.00 | 747 027.00 | | 747 027.00 |
UP Prêts | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 404 347.00 | 404 347.00 | | 404 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 697.00 | 99 948.00 | 337 741.00 | 692 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
VP Divers | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 177.00 | 377 177.00 | | 377 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 670.00 | 499 486.00 | 56 184.00 | 555 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 034.00 | 1 464 286.00 | 337 741.00 | 2 057 034.00 |