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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 7 984.00 | 890.00 | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 281 378.00 | | 281 378.00 | 281 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 702.00 | 59 211.00 | 19 492.00 | 78 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 676.00 | 67 195.00 | 305 481.00 | 372 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 802.00 | 8 120.00 | 232 682.00 | 240 802.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 372.00 | | 243 372.00 | 243 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 283.00 | 8 120.00 | 513 162.00 | 521 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 958.00 | 75 315.00 | 818 643.00 | 893 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 311 201.00 | 261 985.00 | | 311 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 627.00 | 49 215.00 | | 70 627.00 |
DL TOTAL (I) | 497 327.00 | 426 701.00 | | 497 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | 35 097.00 | | 27 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 208.00 | 145 413.00 | | 121 208.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 312.00 | | 2 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 601.00 | 160 811.00 | | 169 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 316.00 | 355 269.00 | | 321 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 643.00 | 781 969.00 | | 818 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 600.00 | | 874 600.00 | 874 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 600.00 | | 874 600.00 | 874 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 6 775.00 | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 645.00 | 867 121.00 | | 883 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 019.00 | 817 906.00 | | 813 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 627.00 | 49 215.00 | | 70 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 376.00 | | 1 300.00 | 371 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 952.00 | | 1 300.00 | 288 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 617.00 | 9 578.00 | | 57 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 410.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 042.00 | 9 168.00 | | 50 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 364.00 | 1 720.00 | 7 964.00 | 14 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 364.00 | 1 720.00 | 7 964.00 | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 364.00 | 1 720.00 | 7 964.00 | 14 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 7 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 228 795.00 | | | 228 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VP Divers | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 632.00 | 277 910.00 | 3 722.00 | 281 632.00 |
VW T.V.A. | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 316.00 | 321 316.00 | | 321 316.00 |