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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 281 378.00 | | 281 378.00 | 281 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 279.00 | 85 470.00 | 5 809.00 | 91 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 645.00 | 94 344.00 | 291 301.00 | 385 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 210.00 | 28 710.00 | 362 500.00 | 391 210.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 258 855.00 | | 258 855.00 | 258 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 121.00 | 28 710.00 | 648 411.00 | 677 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 766.00 | 123 054.00 | 939 712.00 | 1 062 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 296 851.00 | 296 832.00 | | 296 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679.00 | 70 544.00 | | 74 679.00 |
DL TOTAL (I) | 487 030.00 | 482 876.00 | | 487 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 802.00 | 18 239.00 | | 22 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 802.00 | 18 239.00 | | 22 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 137.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 150 061.00 | | 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 777.00 | 206 314.00 | | 190 777.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 72.00 | | 4 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 530.00 | 124 392.00 | | 124 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 880.00 | 480 976.00 | | 429 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 712.00 | 982 091.00 | | 939 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 880.00 | 480 976.00 | | 429 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 796.00 | | 991 796.00 | 991 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 796.00 | | 991 796.00 | 991 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 88 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 816.00 | 29 276.00 | | 30 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 531.00 | 990 031.00 | | 1 010 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 852.00 | 919 487.00 | | 935 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 679.00 | 70 544.00 | | 74 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 988.00 | | 1 656.00 | 383 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 639.00 | | 1 640.00 | 89 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 16.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 602.00 | 4 742.00 | | 89 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 728.00 | 4 742.00 | | 80 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 239.00 | 4 563.00 | | 18 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 239.00 | 4 563.00 | | 18 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 391 210.00 | 391 210.00 | | 391 210.00 |
VP Divers | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 777.00 | 190 777.00 | | 190 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 380.00 | 418 266.00 | 4 114.00 | 422 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 880.00 | 429 880.00 | | 429 880.00 |