| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 850.00 | 24.00 | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 281 378.00 | | 281 378.00 | 281 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 522.00 | 64 479.00 | 16 044.00 | 80 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 581.00 | 73 329.00 | 301 252.00 | 374 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 757.00 | 21 877.00 | 368 880.00 | 390 757.00 |
BZ Autres créances | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CF Disponibilités | 268 070.00 | | 268 070.00 | 268 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 677.00 | 21 877.00 | 674 800.00 | 696 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 257.00 | 95 206.00 | 976 052.00 | 1 071 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 381 827.00 | 311 201.00 | | 381 827.00 |
DH Report à nouveau | -10 759.00 | | | -10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 256.00 | 70 627.00 | | 44 256.00 |
DL TOTAL (I) | 530 825.00 | 497 327.00 | | 530 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 396.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 318.00 | 27 146.00 | | 100 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 216.00 | 121 208.00 | | 154 216.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 2 966.00 | | 11 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 317.00 | 169 601.00 | | 166 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 200.00 | 321 316.00 | | 432 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 052.00 | 818 643.00 | | 976 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 200.00 | | | 432 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 396.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 654.00 | | 622 654.00 | 622 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 654.00 | | 622 654.00 | 622 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 31 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 17 261.00 | | 18 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 727.00 | 883 645.00 | | 622 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 470.00 | 813 019.00 | | 578 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 256.00 | 70 627.00 | | 44 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 676.00 | | | 372 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 195.00 | 6 134.00 | | 67 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 867.00 | | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 211.00 | 5 268.00 | | 59 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 759.00 | 2 268.00 | | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | 2 268.00 | | 10 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 413.00 | 428 607.00 | 3 806.00 | 432 413.00 |