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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 281 378.00 | | 281 378.00 | 281 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 052.00 | 75 078.00 | 10 975.00 | 86 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 291.00 | 83 952.00 | 296 340.00 | 380 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 822.00 | 31 938.00 | 352 884.00 | 384 822.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 184 926.00 | | 184 926.00 | 184 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 696.00 | 31 938.00 | 580 758.00 | 612 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 987.00 | 115 890.00 | 877 098.00 | 992 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 307 102.00 | 382 084.00 | | 307 102.00 |
DH Report à nouveau | -10 759.00 | -10 759.00 | | -10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 739.00 | 58 018.00 | | 76 739.00 |
DL TOTAL (I) | 488 582.00 | 544 843.00 | | 488 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 501.00 | 15 102.00 | | 13 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 501.00 | 15 102.00 | | 13 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 98.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 99 403.00 | | 104 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 908.00 | 163 748.00 | | 170 908.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 49.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 521.00 | 128 469.00 | | 99 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 015.00 | 391 767.00 | | 375 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 098.00 | 951 712.00 | | 877 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 015.00 | | | 375 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 285.00 | | 940 285.00 | 940 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 285.00 | | 940 285.00 | 940 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 542.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 542.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -233.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | 24 392.00 | | 26 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 902.00 | 887 212.00 | | 965 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 163.00 | 829 193.00 | | 889 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 739.00 | 58 018.00 | | 76 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 679.00 | | 5 612.00 | 374 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 522.00 | | 5 530.00 | 80 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | 82.00 | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 954.00 | 4 997.00 | | 78 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 4 997.00 | | 70 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 384 822.00 | 384 822.00 | | 384 822.00 |
VP Divers | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 758.00 | 427 771.00 | 3 987.00 | 431 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 015.00 | 375 015.00 | | 375 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |