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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 020.00 | 2 926.00 | 546 094.00 | 549 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CF Disponibilités | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 356.00 | 2 926.00 | 602 429.00 | 605 356.00 |
CU Autres participations | 545 794.00 | | 545 794.00 | 545 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 153 762.00 | | | 153 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 053.00 | | | 274 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 799.00 | | | 362 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 429.00 | | | 602 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 617.00 | | | 327 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 020.00 | | | 549 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 094.00 | | | 546 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 160.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 160.00 | | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 645.00 | 49 463.00 | 35 182.00 | 84 645.00 |
VI Groupe et associés | 274 053.00 | 274 053.00 | | 274 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 815.00 | 32 515.00 | 300.00 | 32 815.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 799.00 | 327 617.00 | 35 182.00 | 362 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815.00 | | | 815.00 |
ST Autres comptes | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |