| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 094.00 | | 546 094.00 | 546 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BZ Autres créances | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CF Disponibilités | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 161.00 | | 622 161.00 | 622 161.00 |
CU Autres participations | 545 794.00 | | 545 794.00 | 545 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 345 563.00 | | | 345 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 582.00 | | | 270 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 598.00 | | | 276 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 161.00 | | | 622 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 598.00 | | | 276 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 094.00 | | | 546 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 094.00 | | | 546 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VI Groupe et associés | 270 582.00 | 270 582.00 | | 270 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 061.00 | 36 761.00 | 300.00 | 37 061.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 598.00 | 276 598.00 | | 276 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 824.00 | | | 824.00 |
ST Autres comptes | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 073.00 | | | 10 073.00 |