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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 020.00 | 2 926.00 | 546 094.00 | 549 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BZ Autres créances | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CF Disponibilités | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 793.00 | 2 926.00 | 612 866.00 | 615 793.00 |
CU Autres participations | 545 794.00 | | 545 794.00 | 545 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DL TOTAL (I) | 290 373.00 | | | 290 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 782.00 | | | 280 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 493.00 | | | 322 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 866.00 | | | 612 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 493.00 | | | 322 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 020.00 | | | 549 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 094.00 | | | 546 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VI Groupe et associés | 280 782.00 | 280 782.00 | | 280 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 830.00 | 48 530.00 | 300.00 | 48 830.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 493.00 | 322 493.00 | | 322 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 024.00 | | | 9 024.00 |