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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 094.00 | | 546 094.00 | 546 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 982.00 | | 640 982.00 | 640 982.00 |
CU Autres participations | 545 794.00 | | 545 794.00 | 545 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 288 196.00 | | | 288 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
DL TOTAL (I) | 375 769.00 | | | 375 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 213.00 | | | 265 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 982.00 | | | 640 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 213.00 | | | 265 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 094.00 | | | 546 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 094.00 | | | 546 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VI Groupe et associés | 259 219.00 | 259 219.00 | | 259 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 816.00 | 36 516.00 | 300.00 | 36 816.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 862.00 | | | 862.00 |
ST Autres comptes | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |