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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 1 896.00 | 2 660.00 | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 798.00 | 390 759.00 | 112 038.00 | 502 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 337.00 | 392 656.00 | 637 680.00 | 1 030 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 527.00 | 13 089.00 | 304 438.00 | 317 527.00 |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CF Disponibilités | 625 315.00 | | 625 315.00 | 625 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 878.00 | 13 089.00 | 975 788.00 | 988 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 215.00 | 405 745.00 | 1 613 469.00 | 2 019 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 511 100.00 | | | 511 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
DK Provisions réglementées | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 830 323.00 | | | 830 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 945.00 | | | 248 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 381.00 | | | 404 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 146.00 | | | 783 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 469.00 | | | 1 613 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 460.00 | | | 738 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 092.00 | | 9 962.00 | 1 030 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 1 030 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 702.00 | 524 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | 502 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 390.00 | | 720.00 | 528 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 570.00 | | 9 242.00 | 498 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 639.00 | 28 522.00 | 9 505.00 | 373 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 1 681.00 | 4 491.00 | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 932.00 | 26 841.00 | 5 014.00 | 368 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 392.00 | 516.00 | 1 506.00 | 3 392.00 |
6T Sur comptes clients | 63 698.00 | | 50 609.00 | 63 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 698.00 | | 50 609.00 | 63 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 090.00 | 516.00 | 52 116.00 | 67 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 381.00 | 404 381.00 | | 404 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 282 126.00 | | | 282 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 292.00 | 19 607.00 | 44 685.00 | 64 292.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VP Divers | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 645.00 | 363 562.00 | 3 083.00 | 366 645.00 |
VW T.V.A. | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 146.00 | 738 460.00 | 44 685.00 | 783 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 176.00 | | | 268 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
ZE Dividendes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 042.00 | | | 212 042.00 |