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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 2 784.00 | 8 632.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 328.00 | 413 165.00 | 91 163.00 | 504 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 727.00 | 415 949.00 | 622 778.00 | 1 038 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 534.00 | 20 111.00 | 338 422.00 | 358 534.00 |
BZ Autres créances | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CF Disponibilités | 596 312.00 | | 596 312.00 | 596 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 784.00 | 20 111.00 | 997 672.00 | 1 017 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 512.00 | 436 061.00 | 1 620 450.00 | 2 056 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 510 921.00 | | | 510 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
DK Provisions réglementées | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 833 129.00 | | | 833 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 501.00 | | | 267 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 479.00 | | | 390 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 321.00 | | | 787 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 450.00 | | | 1 620 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 411.00 | | | 762 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 337.00 | | 8 390.00 | 1 030 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 407.00 | | 6 860.00 | 524 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 798.00 | | 1 530.00 | 502 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 656.00 | 23 293.00 | | 392 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 887.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 759.00 | 22 405.00 | | 390 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 402.00 | 495.00 | 648.00 | 2 402.00 |
6T Sur comptes clients | 13 089.00 | 7 022.00 | | 13 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 089.00 | 7 022.00 | | 13 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 491.00 | 7 517.00 | 648.00 | 15 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 479.00 | 390 479.00 | | 390 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 714.00 | 19 804.00 | 24 910.00 | 44 714.00 |
VI Groupe et associés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VP Divers | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 839.00 | 420 756.00 | 3 083.00 | 423 839.00 |
VW T.V.A. | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 321.00 | 762 411.00 | 24 910.00 | 787 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 062.00 | | | 261 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 625.00 | | | 211 625.00 |