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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 4 948.00 | 6 468.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 017.00 | 415 114.00 | 74 902.00 | 490 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 416.00 | 420 062.00 | 604 353.00 | 1 024 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 767.00 | 4 935.00 | 286 832.00 | 291 767.00 |
BZ Autres créances | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 604 796.00 | | 604 796.00 | 604 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 911.00 | 4 935.00 | 939 976.00 | 944 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 328.00 | 424 997.00 | 1 544 330.00 | 1 969 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 511 880.00 | | | 511 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
DK Provisions réglementées | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 841 364.00 | | | 841 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 109.00 | | | 261 109.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 979.00 | | | 349 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 965.00 | | | 702 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 330.00 | | | 1 544 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 690.00 | | | 693 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 727.00 | | | 1 038 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 311.00 | 1 024 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | 490 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 267.00 | | | 531 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 328.00 | | | 504 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 949.00 | 18 424.00 | 14 311.00 | 415 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 164.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 165.00 | 16 260.00 | 14 311.00 | 413 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 249.00 | 5 011.00 | 792.00 | 2 249.00 |
6T Sur comptes clients | 20 111.00 | | 15 176.00 | 20 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 111.00 | | 15 176.00 | 20 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 360.00 | 5 011.00 | 15 968.00 | 22 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 011.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 979.00 | 349 979.00 | | 349 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 273 455.00 | 273 455.00 | | 273 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 927.00 | 15 651.00 | 9 275.00 | 24 927.00 |
VI Groupe et associés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VP Divers | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 198.00 | 340 115.00 | 3 083.00 | 343 198.00 |
VW T.V.A. | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 965.00 | 693 690.00 | 9 275.00 | 702 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 125 559.00 | | | 125 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 376.00 | | | 271 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 908.00 | | | 230 908.00 |