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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 7 112.00 | 4 304.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 686.00 | 426 581.00 | 65 105.00 | 491 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 085.00 | 433 693.00 | 592 391.00 | 1 026 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 000.00 | 905.00 | 282 095.00 | 283 000.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 461 022.00 | | 461 022.00 | 461 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 616.00 | 905.00 | 786 711.00 | 787 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 701.00 | 434 598.00 | 1 379 102.00 | 1 813 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 425 896.00 | | | 425 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
DK Provisions réglementées | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 750 389.00 | | | 750 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 713.00 | | | 628 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 102.00 | | | 1 379 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 713.00 | | | 625 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 416.00 | | 6 782.00 | 1 024 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 114.00 | 1 026 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 114.00 | 491 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 267.00 | | | 531 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 017.00 | | 6 782.00 | 490 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 062.00 | 18 744.00 | 5 114.00 | 420 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 2 164.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 114.00 | 16 580.00 | 5 114.00 | 415 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 468.00 | | 2 164.00 | 6 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 935.00 | | 4 030.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | | 4 030.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | | 6 194.00 | 11 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 269 647.00 | 269 647.00 | | 269 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VI Groupe et associés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 676.00 | 326 593.00 | 3 083.00 | 329 676.00 |
VW T.V.A. | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 713.00 | 628 713.00 | | 628 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303.00 | | | 303.00 |
ST Autres comptes | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 873.00 | | | 280 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 228.00 | | | 225 228.00 |