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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
AP Constructions | 47 628.00 | 17 570.00 | 30 058.00 | 47 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 257.00 | 303 394.00 | 36 862.00 | 340 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 914.00 | 69 612.00 | 18 302.00 | 87 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 210.00 | 390 576.00 | 137 634.00 | 528 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BN En cours de production de biens | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 601.00 | 6 020.00 | 157 581.00 | 163 601.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CF Disponibilités | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 556.00 | 6 020.00 | 543 536.00 | 549 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 766.00 | 396 596.00 | 681 170.00 | 1 077 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
DH Report à nouveau | 233 668.00 | 179 631.00 | | 233 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 54 038.00 | | 43 982.00 |
DL TOTAL (I) | 474 099.00 | 430 117.00 | | 474 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 265.00 | 31 896.00 | | 20 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 431.00 | 90 443.00 | | 90 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 14 824.00 | | 20 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 500.00 | 76 816.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 071.00 | 213 979.00 | | 207 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 170.00 | 644 097.00 | | 681 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 412.00 | 193 714.00 | | 193 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FG Production vendue services | 510 029.00 | | 510 029.00 | 510 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 660.00 | | 511 660.00 | 511 660.00 |
FM Production stockée | | | 25 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -576.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 11 364.00 | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 211.00 | 567 260.00 | | 538 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 230.00 | 513 222.00 | | 494 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 982.00 | 54 038.00 | | 43 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 665.00 | | 14 245.00 | 516 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 528 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 482 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 816.00 | | 14 245.00 | 470 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 385.00 | 20 891.00 | 2 700.00 | 372 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 385.00 | 20 891.00 | 2 700.00 | 372 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 265.00 | 6 606.00 | 13 660.00 | 20 265.00 |
VI Groupe et associés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 509.00 | 188 287.00 | 7 222.00 | 195 509.00 |
VW T.V.A. | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 071.00 | 193 412.00 | 13 660.00 | 207 071.00 |