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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
AP Constructions | 47 628.00 | 33 454.00 | 14 173.00 | 47 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 060.00 | 325 810.00 | 9 250.00 | 335 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 860.00 | 100 674.00 | 13 185.00 | 113 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 398.00 | 459 939.00 | 82 459.00 | 542 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
BN En cours de production de biens | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 893.00 | 4 117.00 | 76 775.00 | 80 893.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CF Disponibilités | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 448.00 | 4 117.00 | 370 331.00 | 374 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 847.00 | 464 057.00 | 452 790.00 | 916 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 064.00 | 188 064.00 | | 188 064.00 |
DH Report à nouveau | 90 342.00 | 122 033.00 | | 90 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 111.00 | -31 691.00 | | -47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 239 679.00 | 286 791.00 | | 239 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 751.00 | 91 665.00 | | 91 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 16 977.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 540.00 | 61 501.00 | | 60 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 110.00 | 170 143.00 | | 213 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 790.00 | 456 934.00 | | 452 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 110.00 | 170 143.00 | | 213 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 836.00 | | 2 536.00 | 559 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973.00 | 542 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 973.00 | 496 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 987.00 | | 2 536.00 | 513 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 078.00 | 12 834.00 | 19 973.00 | 467 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 078.00 | 12 834.00 | 19 973.00 | 467 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 3 383.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 3 383.00 | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 3 383.00 | | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VW T.V.A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |