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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
AP Constructions | 47 628.00 | 36 631.00 | 10 997.00 | 47 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 293.00 | 327 199.00 | 15 094.00 | 342 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 861.00 | 104 394.00 | 9 467.00 | 113 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 631.00 | 468 224.00 | 81 407.00 | 549 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BN En cours de production de biens | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 355.00 | 5 043.00 | 101 312.00 | 106 355.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CF Disponibilités | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 512.00 | 5 043.00 | 329 468.00 | 334 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 143.00 | 473 268.00 | 410 875.00 | 884 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
DH Report à nouveau | 43 231.00 | 90 342.00 | | 43 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 845.00 | -47 112.00 | | 10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 250 525.00 | 239 680.00 | | 250 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 665.00 | 91 751.00 | | 91 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 10 819.00 | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 653.00 | 60 540.00 | | 56 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 350.00 | 213 111.00 | | 160 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 875.00 | 452 791.00 | | 410 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 399.00 | | 9 600.00 | 542 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 549 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 503 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 550.00 | | 9 600.00 | 496 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 939.00 | 10 653.00 | 2 368.00 | 459 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 939.00 | 10 653.00 | 2 368.00 | 459 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | 1 000.00 | 74.00 | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | 1 000.00 | 74.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | 1 000.00 | 74.00 | 4 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |