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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
AP Constructions | 47 628.00 | 20 747.00 | 26 881.00 | 47 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 850.00 | 317 270.00 | 23 579.00 | 340 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 750.00 | 73 953.00 | 38 798.00 | 112 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 077.00 | 411 970.00 | 135 107.00 | 547 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
BN En cours de production de biens | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 143.00 | 6 620.00 | 82 523.00 | 89 143.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
CF Disponibilités | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 189.00 | 6 620.00 | 435 569.00 | 442 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 266.00 | 418 590.00 | 570 676.00 | 989 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
DH Report à nouveau | 277 650.00 | 233 668.00 | | 277 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 130.00 | 43 982.00 | | -82 130.00 |
DL TOTAL (I) | 391 969.00 | 474 099.00 | | 391 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 20 265.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 423.00 | 90 431.00 | | 90 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 20 875.00 | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 037.00 | 75 500.00 | | 56 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 708.00 | 207 071.00 | | 178 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 676.00 | 681 170.00 | | 570 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 778.00 | 193 412.00 | | 170 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 210.00 | | 25 429.00 | 528 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 563.00 | | 547 077.00 | 6 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | | 501 228.00 | 6 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 361.00 | | 25 429.00 | 482 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 576.00 | 21 394.00 | | 390 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 576.00 | 21 394.00 | | 390 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 600.00 | | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 600.00 | | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 600.00 | | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 660.00 | 5 730.00 | 7 930.00 | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VP Divers | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 795.00 | 120 133.00 | 8 662.00 | 128 795.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 708.00 | 170 778.00 | 7 930.00 | 178 708.00 |