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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 878.00 | 36 008.00 | 2 869.00 | 38 878.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 65 946.00 | 84 053.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 504.00 | 252 038.00 | 27 465.00 | 279 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 173.00 | 353 994.00 | 307 179.00 | 661 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 974.00 | 21 498.00 | 1 297 476.00 | 1 318 974.00 |
BZ Autres créances | 382 507.00 | | 382 507.00 | 382 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CF Disponibilités | 440 227.00 | | 440 227.00 | 440 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 754.00 | 21 498.00 | 2 195 255.00 | 2 216 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 927.00 | 375 492.00 | 2 502 435.00 | 2 877 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 219.00 | 629 301.00 | | 217 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 866.00 | 295 417.00 | | 532 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 605.00 | 986.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 794 191.00 | 980 705.00 | | 794 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 114.00 | 246 026.00 | | 413 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 947.00 | 35 022.00 | | 47 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 302.00 | 1 344 250.00 | | 1 229 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 776.00 | 2 760.00 | | 6 776.00 |
EA Autres dettes | 11 102.00 | 2 112.00 | | 11 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 243.00 | 1 630 171.00 | | 1 708 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 435.00 | 2 610 877.00 | | 2 502 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 243.00 | 1 630 172.00 | | 1 708 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 884.00 | | 19 127.00 | 644 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 661 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 279 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 051.00 | | 6 415.00 | 219 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | | 12 712.00 | 269 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 395.00 | 33 437.00 | 2 838.00 | 323 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 773.00 | 17 181.00 | | 84 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 622.00 | 16 255.00 | 2 838.00 | 238 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986.00 | 829.00 | 210.00 | 986.00 |
6T Sur comptes clients | 12 287.00 | 9 708.00 | 497.00 | 12 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 287.00 | 9 708.00 | 497.00 | 12 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | 10 538.00 | 708.00 | 13 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 708.00 | 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 968.00 | 446 968.00 | | 446 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 282.00 | 452 282.00 | | 452 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 974.00 | | | 1 318 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VC Groupe et associés | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
VI Groupe et associés | 413 114.00 | 413 114.00 | | 413 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 050.00 | 1 717 744.00 | 4 306.00 | 1 722 050.00 |
VW T.V.A. | 302 140.00 | 302 140.00 | | 302 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 243.00 | 1 708 243.00 | | 1 708 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |