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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 751.00 | 40 259.00 | 492.00 | 40 751.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 106 856.00 | 43 144.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 079.00 | 237 927.00 | 79 152.00 | 317 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 318.00 | 385 042.00 | 315 276.00 | 700 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 102.00 | 43 407.00 | 842 695.00 | 886 102.00 |
BZ Autres créances | 175 449.00 | | 175 449.00 | 175 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CF Disponibilités | 862 766.00 | | 862 766.00 | 862 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 056.00 | 43 407.00 | 1 951 649.00 | 1 995 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 375.00 | 428 449.00 | 2 266 925.00 | 2 695 375.00 |
CU Autres participations | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 733.00 | | | 681 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
DK Provisions réglementées | 826.00 | | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 941.00 | | | 1 039 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 186.00 | | | 288 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 843.00 | | | 859 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 984.00 | | | 1 226 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 925.00 | | | 2 266 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 568.00 | | | 1 222 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 587.00 | | 15 731.00 | 684 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 839.00 | | 500.00 | 226 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 848.00 | | 15 231.00 | 301 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 740.00 | 44 302.00 | | 340 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 987.00 | 14 127.00 | | 132 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 753.00 | 30 175.00 | | 207 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202.00 | | 376.00 | 1 202.00 |
6T Sur comptes clients | 42 383.00 | 2 295.00 | 1 270.00 | 42 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 383.00 | 2 295.00 | 1 270.00 | 42 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 585.00 | 2 295.00 | 1 646.00 | 43 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 1 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 320.00 | 380 320.00 | | 380 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 886 102.00 | 886 102.00 | | 886 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 026.00 | 17 609.00 | 4 416.00 | 22 026.00 |
VI Groupe et associés | 288 186.00 | 288 186.00 | | 288 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 459.00 | 1 076 153.00 | 4 306.00 | 1 080 459.00 |
VW T.V.A. | 210 103.00 | 210 103.00 | | 210 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 984.00 | 1 222 568.00 | 4 416.00 | 1 226 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
ST Autres comptes | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 496.00 | | | 857 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 215.00 | | | 218 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |