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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 751.00 | 40 451.00 | 300.00 | 40 751.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 120 492.00 | 29 508.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 861.00 | 260 062.00 | 387 799.00 | 647 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 100.00 | 421 005.00 | 610 096.00 | 1 031 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 476.00 | 57 302.00 | 677 175.00 | 734 476.00 |
BZ Autres créances | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CF Disponibilités | 1 198 072.00 | | 1 198 072.00 | 1 198 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 084.00 | 57 302.00 | 2 047 782.00 | 2 105 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 185.00 | 478 307.00 | 2 657 878.00 | 3 136 185.00 |
CU Autres participations | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 771 615.00 | | | 771 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DK Provisions réglementées | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 896 573.00 | | | 896 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 130.00 | | | 579 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 360.00 | | | 376 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 345.00 | | | 666 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 306.00 | | | 1 761 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 878.00 | | | 2 657 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 066.00 | | | 1 250 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 318.00 | | 341 635.00 | 700 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 1 031 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 647 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 079.00 | | 341 635.00 | 317 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 042.00 | 46 538.00 | 10 575.00 | 385 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 115.00 | 13 828.00 | | 147 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 927.00 | 32 709.00 | 10 575.00 | 237 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | | | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 57 302.00 | 13 894.00 | | 57 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 302.00 | 13 894.00 | | 57 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 220.00 | 13 894.00 | | 58 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 365.00 | 281 365.00 | | 281 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 445.00 | 181 445.00 | | 181 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 734 476.00 | 734 476.00 | | 734 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VC Groupe et associés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 130.00 | 67 891.00 | 511 239.00 | 579 130.00 |
VI Groupe et associés | 376 360.00 | 376 360.00 | | 376 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 570.00 | 850 263.00 | 4 306.00 | 854 570.00 |
VW T.V.A. | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 306.00 | 1 250 066.00 | 511 239.00 | 1 761 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
ST Autres comptes | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 622.00 | | | 591 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 441.00 | | | 288 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |