| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 250.00 | 39 310.00 | 940.00 | 40 250.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 79 583.00 | 70 416.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 347.00 | 198 002.00 | 99 345.00 | 297 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 224.00 | 316 895.00 | 363 328.00 | 680 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 739.00 | 35 543.00 | 1 055 196.00 | 1 090 739.00 |
BZ Autres créances | 329 901.00 | | 329 901.00 | 329 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CF Disponibilités | 615 932.00 | | 615 932.00 | 615 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 564.00 | 35 543.00 | 2 067 021.00 | 2 102 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 788.00 | 352 439.00 | 2 430 349.00 | 2 782 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 085.00 | 217 219.00 | | 600 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 878.00 | 532 866.00 | | 265 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 1 605.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 909 814.00 | 794 191.00 | | 909 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 389.00 | 413 114.00 | | 304 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | 47 947.00 | | 39 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 899.00 | 1 229 302.00 | | 1 100 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 6 776.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 11 102.00 | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 534.00 | 1 708 243.00 | | 1 520 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 349.00 | 2 502 435.00 | | 2 430 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 987.00 | 1 708 243.00 | | 1 480 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 696 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 696 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907.00 | 210.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 407.00 | 4 270.00 | | 28 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 765.00 | 942.00 | | 14 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 829.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | 1 771.00 | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 989.00 | 2 498.00 | | 12 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 51 188.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 821.00 | 6 189 659.00 | | 4 752 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 943.00 | 5 656 793.00 | | 4 486 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 878.00 | 532 866.00 | | 265 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 173.00 | | 92 115.00 | 661 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 156 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 065.00 | 680 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 900.00 | 297 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 466.00 | | 1 372.00 | 225 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 504.00 | | 90 743.00 | 279 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 994.00 | 35 801.00 | 72 900.00 | 353 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 955.00 | 16 938.00 | | 101 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 038.00 | 18 863.00 | 72 900.00 | 252 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 605.00 | 652.00 | 907.00 | 1 605.00 |
6T Sur comptes clients | 21 498.00 | 14 044.00 | | 21 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 498.00 | 14 044.00 | | 21 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 103.00 | 14 697.00 | 907.00 | 23 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 457.00 | 418 457.00 | | 418 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 572.00 | 409 572.00 | | 409 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 739.00 | 1 090 739.00 | | 1 090 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VC Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 981.00 | 17 434.00 | 39 547.00 | 56 981.00 |
VI Groupe et associés | 304 389.00 | 304 389.00 | | 304 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 944.00 | 275 944.00 | | 275 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 516.00 | 1 432 209.00 | 4 306.00 | 1 436 516.00 |
VW T.V.A. | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 534.00 | 1 480 987.00 | 39 547.00 | 1 520 534.00 |