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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 387.00 | 259 615.00 | 89 772.00 | 349 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 562.00 | 50 106.00 | 38 457.00 | 88 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 667.00 | 310 971.00 | 172 697.00 | 483 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BN En cours de production de biens | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 506.00 | 5 615.00 | 174 891.00 | 180 506.00 |
BZ Autres créances | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 704.00 | 5 615.00 | 425 089.00 | 430 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 371.00 | 316 585.00 | 597 786.00 | 914 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 200 944.00 | | | 200 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
DL TOTAL (I) | 380 674.00 | | | 380 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 786.00 | | | 597 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 812.00 | 831.00 | 1 115 642.00 | 1 114 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 812.00 | 831.00 | 1 115 642.00 | 1 114 812.00 |
FM Production stockée | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 799.00 | | | 1 123 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 869.00 | | | 996 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 709.00 | | 30 958.00 | 452 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 992.00 | | 30 958.00 | 406 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 862.00 | 34 109.00 | | 276 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 612.00 | 34 109.00 | | 275 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -258.00 | | | -258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 902.00 | 21 200.00 | 11 702.00 | 32 902.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 609.00 | 326 009.00 | 21 600.00 | 347 609.00 |
VW T.V.A. | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 112.00 | 205 411.00 | 11 702.00 | 217 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
ST Autres comptes | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
ZE Dividendes | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 303.00 | | | 166 303.00 |