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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 615.00 | 283 356.00 | 36 260.00 | 319 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 854.00 | 65 637.00 | 33 217.00 | 98 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 617.00 | 351 273.00 | 106 344.00 | 457 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BN En cours de production de biens | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 851.00 | 737.00 | 182 114.00 | 182 851.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 400 990.00 | | 400 990.00 | 400 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 236.00 | 737.00 | 618 500.00 | 619 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 854.00 | 352 010.00 | 724 844.00 | 1 076 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 346 849.00 | | | 346 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
DL TOTAL (I) | 571 054.00 | | | 571 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 844.00 | | | 724 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 947.00 | 545.00 | 1 022 492.00 | 1 021 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 947.00 | 545.00 | 1 022 492.00 | 1 021 947.00 |
FM Production stockée | | | 3 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 302.00 | | | 1 028 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 897.00 | | | 856 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 252.00 | | 6 365.00 | 451 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 104.00 | | 6 365.00 | 412 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 795.00 | 30 478.00 | | 320 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 514.00 | 30 478.00 | | 318 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -461.00 | -461.00 | | -461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 794.00 | 193 794.00 | 14 000.00 | 207 794.00 |
VW T.V.A. | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
ST Autres comptes | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
YT Sous‐traitance | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |