| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 269 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 745.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 551.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 215 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 295 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 720 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 074 271.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 48 000.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 457 378.00 | 429 276.00 | | 457 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 176.00 | 121 102.00 | | 130 176.00 |
DL TOTAL (I) | 640 354.00 | 603 178.00 | | 640 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 827.00 | 82 889.00 | | 177 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 63 541.00 | | 81 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 701.00 | 70 840.00 | | 74 701.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | 828.00 | | 93 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 993.00 | 10 712.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 917.00 | 228 810.00 | | 433 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 271.00 | 831 988.00 | | 1 074 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 113.00 | 164 062.00 | | 291 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 164.00 | | 960 164.00 | 960 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 164.00 | | 960 164.00 | 960 164.00 |
FM Production stockée | | | 3 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 151.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 564.00 | | | 985 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 388.00 | | | 855 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 508.00 | 35 151.00 | 15 056.00 | 381 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 228.00 | 35 151.00 | 15 056.00 | 379 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 552.00 | -7 552.00 | | -7 552.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 827.00 | 35 023.00 | 142 804.00 | 177 827.00 |
VI Groupe et associés | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 833.00 | 180 667.00 | 6 167.00 | 186 833.00 |
VW T.V.A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 917.00 | 291 113.00 | 142 804.00 | 433 917.00 |