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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 372.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 449.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 998.00 | |
CF Disponibilités | | | 423 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 615 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 388 254.00 | 346 849.00 | | 388 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 022.00 | 171 405.00 | | 121 022.00 |
DL TOTAL (I) | 562 076.00 | 571 054.00 | | 562 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | 40 973.00 | | 42 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 710.00 | 112 767.00 | | 91 710.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 51.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 510.00 | 153 790.00 | | 135 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 586.00 | 724 844.00 | | 697 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 510.00 | 153 790.00 | | 135 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 779 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 052.00 | |
FM Production stockée | | | 5 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 854.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 8 123.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 8 669.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | -8 669.00 | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 58 843.00 | | 40 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 185.00 | 1 028 302.00 | | 797 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 164.00 | 856 897.00 | | 676 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 022.00 | 171 405.00 | | 121 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 617.00 | | 4 882.00 | 457 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 060.00 | 442 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 411 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 469.00 | | 715.00 | 418 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 4 167.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 273.00 | 16 854.00 | 8 060.00 | 351 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 992.00 | 16 854.00 | 8 060.00 | 348 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 836.00 | 159 669.00 | 6 167.00 | 165 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |