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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 400.00 | 111 999.00 | 37 401.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 22 005.00 | 54 164.00 | 76 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 844.00 | 134 004.00 | 6 712 840.00 | 6 846 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BZ Autres créances | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 157.00 | 93 940.00 | 670 217.00 | 764 157.00 |
CF Disponibilités | 339 160.00 | | 339 160.00 | 339 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 984.00 | 93 940.00 | 1 193 045.00 | 1 286 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 828.00 | 227 944.00 | 7 905 885.00 | 8 133 828.00 |
CU Autres participations | 6 618 975.00 | | 6 618 975.00 | 6 618 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 383 897.00 | | | 7 383 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 910.00 | | | 7 868 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 885.00 | | | 7 905 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 259.00 | | | 316 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 734.00 | | | 544 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 222.00 | | | 505 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 847.00 | | | 7 004 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 098.00 | 6 621 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 003.00 | 6 846 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 905.00 | 225 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 474.00 | | | 231 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773 373.00 | | | 6 773 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 897.00 | 15 013.00 | 5 905.00 | 124 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 897.00 | 15 013.00 | 5 905.00 | 124 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 009.00 | 93 940.00 | 89 010.00 | 89 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 009.00 | 93 940.00 | 89 010.00 | 89 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 785.00 | 93 940.00 | 90 786.00 | 90 785.00 |
UG ‐ Financières | | 93 940.00 | 89 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 668.00 | 999 999 999.00 | 2 300.00 | 185 668.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
ST Autres comptes | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ZE Dividendes | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 652.00 | | | 208 652.00 |