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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 431.00 | | 396 431.00 | 396 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 981.00 | | 3 860 981.00 | 3 860 981.00 |
BZ Autres créances | 4 064 298.00 | | 4 064 298.00 | 4 064 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241 574.00 | 715 886.00 | 1 525 688.00 | 2 241 574.00 |
CF Disponibilités | 946 545.00 | | 946 545.00 | 946 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 665.00 | 715 886.00 | 6 538 779.00 | 7 254 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 646.00 | 715 886.00 | 10 399 760.00 | 11 115 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 462 070.00 | | 3 462 070.00 | 3 462 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 033 343.00 | | | 6 033 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 675.00 | | | 1 404 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 883 518.00 | | | 7 883 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 242.00 | | | 2 516 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 760.00 | | | 10 399 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 448.00 | | | 2 372 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 448.00 | | | 2 372 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366 659.00 | | | 2 366 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 735.00 | | | 2 629 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 060.00 | | | 1 225 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 675.00 | | | 1 404 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 145.00 | | 18 000.00 | 4 772 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 288.00 | 3 860 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 164.00 | 3 860 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 876.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757 269.00 | | 18 000.00 | 4 757 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | 2 926.00 | 9 651.00 | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 2 926.00 | 9 651.00 | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 404.00 | 715 886.00 | 56 404.00 | 56 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 404.00 | 715 886.00 | 56 404.00 | 56 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 404.00 | 715 886.00 | 56 404.00 | 56 404.00 |
UG ‐ Financières | | 715 886.00 | 56 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 431.00 | | 396 431.00 | 396 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 968 979.00 | 580 959.00 | 3 388 021.00 | 3 968 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 248.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 457.00 | 678 525.00 | 3 786 932.00 | 4 465 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 242.00 | 16 242.00 | 2 500 000.00 | 2 516 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
ST Autres comptes | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
ZE Dividendes | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 059.00 | | | 224 059.00 |