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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 6 725.00 | 8 151.00 | 14 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 719.00 | | 660 719.00 | 660 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 145.00 | 6 725.00 | 4 765 420.00 | 4 772 145.00 |
BZ Autres créances | 3 484 625.00 | | 3 484 625.00 | 3 484 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 737 066.00 | 56 404.00 | 1 680 663.00 | 1 737 066.00 |
CF Disponibilités | 3 360 959.00 | | 3 360 959.00 | 3 360 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 044.00 | 56 404.00 | 8 528 640.00 | 8 585 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 357 189.00 | 63 128.00 | 13 294 061.00 | 13 357 189.00 |
CU Autres participations | 3 444 070.00 | | 3 444 070.00 | 3 444 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 8 398 544.00 | | | 8 398 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 799.00 | | | 1 684 799.00 |
DL TOTAL (I) | 10 528 843.00 | | | 10 528 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 965.00 | | | 2 748 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 217.00 | | | 2 765 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 061.00 | | | 13 294 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 252.00 | | | 2 016 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530 233.00 | | | 3 530 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530 233.00 | | | 3 530 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605 556.00 | | | 1 605 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 183.00 | | | 1 606 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924 050.00 | | | 1 924 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 514.00 | | | 3 933 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 715.00 | | | 2 248 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 799.00 | | | 1 684 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 024.00 | | 660 719.00 | 5 717 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605 598.00 | 4 757 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 598.00 | 4 772 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702 149.00 | | 660 719.00 | 5 702 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 2 975.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 975.00 | | 3 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 075.00 | 56 404.00 | 23 075.00 | 23 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 075.00 | 56 404.00 | 23 075.00 | 23 075.00 |
UG ‐ Financières | | 56 404.00 | 23 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 719.00 | | 660 719.00 | 660 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 021.00 | 3 388 021.00 | | 3 388 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 965.00 | 2 000 000.00 | 748 965.00 | 2 748 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 216.00 | 3 487 019.00 | 663 199.00 | 4 150 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 217.00 | 2 016 252.00 | 748 965.00 | 2 765 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
ST Autres comptes | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
YT Sous‐traitance | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 173.00 | | | 318 173.00 |