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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 774.00 | 14 101.00 | 14 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020 746.00 | 774.00 | 6 019 972.00 | 6 020 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BZ Autres créances | 2 360 186.00 | | 2 360 186.00 | 2 360 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 669.00 | | 356 669.00 | 356 669.00 |
CF Disponibilités | 404 004.00 | | 404 004.00 | 404 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 463.00 | | 3 161 463.00 | 3 161 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 182 209.00 | 774.00 | 9 181 435.00 | 9 182 209.00 |
CU Autres participations | 5 898 147.00 | | 5 898 147.00 | 5 898 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 5 923 410.00 | | | 5 923 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 239.00 | | | 2 433 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 802 149.00 | | | 8 802 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 965.00 | | | 298 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 287.00 | | | 379 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 435.00 | | | 9 181 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 287.00 | | | 379 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972 381.00 | | | 4 972 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 381.00 | | | 4 972 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327 122.00 | | | 2 327 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 137.00 | | | 2 377 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595 244.00 | | | 2 595 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 148.00 | | | 5 513 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 910.00 | | | 3 079 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 239.00 | | | 2 433 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 844.00 | | 1 647 539.00 | 6 846 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248 068.00 | 6 005 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473 637.00 | 6 020 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 569.00 | 14 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 569.00 | | 14 876.00 | 225 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 275.00 | | 1 632 663.00 | 6 621 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 004.00 | 13 285.00 | 146 515.00 | 134 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 004.00 | 13 285.00 | 146 515.00 | 134 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 940.00 | | 93 950.00 | 93 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 940.00 | | 93 950.00 | 93 940.00 |
UG ‐ Financières | | | 93 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
UX Autres créances clients | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 713.00 | | | 2 267 713.00 |
VI Groupe et associés | 298 965.00 | 298 965.00 | | 298 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 514.00 | 133 077.00 | 2 375 437.00 | 2 508 514.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 287.00 | 379 287.00 | | 379 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
ST Autres comptes | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 894.00 | | | 414 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |