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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AN Terrains | 88 236.00 | 75 983.00 | 12 252.00 | 88 236.00 |
AP Constructions | 625 825.00 | 518 174.00 | 107 651.00 | 625 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 653.00 | 279 653.00 | | 279 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 159.00 | 182 953.00 | 27 206.00 | 210 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 585.00 | 1 060 849.00 | 239 736.00 | 1 300 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 430.00 | 273.00 | 34 157.00 | 34 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 844.00 | 273.00 | 162 571.00 | 162 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 429.00 | 1 061 122.00 | 402 307.00 | 1 463 429.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
DH Report à nouveau | -123 127.00 | | | -123 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | -123 127.00 | | 29 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 913.00 | 11 459.00 | | 8 913.00 |
DL TOTAL (I) | 346 281.00 | 318 914.00 | | 346 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 77 683.00 | | 19 959.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 283.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 026.00 | 124 241.00 | | 56 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 307.00 | 443 156.00 | | 402 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222.00 | 25 289.00 | 26 511.00 | 1 222.00 |
FD Production vendue biens | 179 313.00 | 2 857.00 | 182 170.00 | 179 313.00 |
FG Production vendue services | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 548.00 | 28 146.00 | 211 694.00 | 183 548.00 |
FM Production stockée | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 5 430.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 547.00 | 3 047.00 | | 103 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 164.00 | 8 476.00 | | 104 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 3 183.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 647.00 | 3 183.00 | | 18 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 517.00 | 5 294.00 | | 85 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 186.00 | 708 099.00 | | 319 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 272.00 | 831 226.00 | | 289 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 914.00 | -123 127.00 | | 29 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 469.00 | 53 460.00 | 1 009.00 | 54 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |