| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AN Terrains | 88 236.00 | 75 983.00 | 12 252.00 | 88 236.00 |
AP Constructions | 595 335.00 | 513 674.00 | 81 662.00 | 595 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 186 060.00 | 44 944.00 | 231 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 762.00 | 870 277.00 | 231 485.00 | 1 101 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 172.00 | 1 054.00 | 29 118.00 | 30 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 167.00 | 1 054.00 | 106 113.00 | 107 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 929.00 | 871 331.00 | 337 598.00 | 1 208 929.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 144.00 | 134 357.00 | | 25 144.00 |
DH Report à nouveau | | -123 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 941.00 | 29 914.00 | | -15 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 366.00 | 8 913.00 | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 311 794.00 | 346 281.00 | | 311 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 27 394.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 185.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 19 959.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 4 817.00 | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 803.00 | 56 026.00 | | 25 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 598.00 | 402 307.00 | | 337 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | 5 361.00 | 6 846.00 | 1 485.00 |
FD Production vendue biens | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 900.00 | 5 361.00 | 119 260.00 | 113 900.00 |
FM Production stockée | | | -4 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 617.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 647.00 | 103 547.00 | | 24 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 630.00 | 104 164.00 | | 25 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 57.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 18 647.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 527.00 | 85 517.00 | | 25 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 961.00 | 319 186.00 | | 140 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 902.00 | 289 272.00 | | 156 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 941.00 | 29 914.00 | | -15 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 380.00 | 40 371.00 | 1 009.00 | 41 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |