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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AN Terrains | 88 236.00 | 75 983.00 | 12 252.00 | 88 236.00 |
AP Constructions | 595 335.00 | 592 886.00 | 2 450.00 | 595 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 619.00 | 210 891.00 | 10 728.00 | 221 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 235.00 | 947 187.00 | 117 048.00 | 1 064 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 616.00 | 135.00 | 15 481.00 | 15 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BZ Autres créances | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 619.00 | 135.00 | 65 484.00 | 65 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 853.00 | 947 322.00 | 182 532.00 | 1 129 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
DH Report à nouveau | -145 464.00 | -119 827.00 | | -145 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 602.00 | -25 638.00 | | -27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 148 303.00 | 175 904.00 | | 148 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 27 510.00 | | 11 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 388.00 | 8 477.00 | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 229.00 | 35 986.00 | | 34 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 532.00 | 211 891.00 | | 182 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 180.00 | |
FM Production stockée | | | -4 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 078.00 | 113 205.00 | | 67 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 680.00 | 138 843.00 | | 94 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 601.00 | -25 637.00 | | -27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 235.00 | | | 1 064 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 531.00 | | | 968 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 847.00 | 19 340.00 | | 927 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 761.00 | 19 340.00 | | 923 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |