| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AN Terrains | 88 236.00 | 75 983.00 | 12 252.00 | 88 236.00 |
AP Constructions | 595 335.00 | 539 413.00 | 55 923.00 | 595 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 619.00 | 180 295.00 | 41 324.00 | 221 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 067 535.00 | 866 418.00 | 201 117.00 | 1 067 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 088.00 | 1 054.00 | 23 034.00 | 24 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 362.00 | 1 054.00 | 112 308.00 | 113 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 896.00 | 867 472.00 | 313 425.00 | 1 180 896.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
DH Report à nouveau | -15 941.00 | | | -15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 341.00 | -15 941.00 | | -48 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 819.00 | 6 366.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 260 907.00 | 311 794.00 | | 260 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 136.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 81.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 17 739.00 | | 45 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 7 848.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 518.00 | 25 803.00 | | 52 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 425.00 | 337 598.00 | | 313 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
FM Production stockée | | | -6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 983.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 621.00 | 24 647.00 | | 27 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 341.00 | 25 630.00 | | 29 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 103.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 352.00 | 103.00 | | 23 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 989.00 | 25 527.00 | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 360.00 | 140 961.00 | | 174 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 701.00 | 156 902.00 | | 222 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 341.00 | -15 941.00 | | -48 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 70 235.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |