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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 774.00 | 22 443.00 | 1 331.00 | 23 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 617.00 | 22 823.00 | 30 794.00 | 53 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CF Disponibilités | 165 737.00 | | 165 737.00 | 165 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 235.00 | 22 823.00 | 349 412.00 | 372 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 830.00 | 189 830.00 | | 189 830.00 |
DH Report à nouveau | -18 758.00 | -28 533.00 | | -18 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | 9 775.00 | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 229 909.00 | 215 072.00 | | 229 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 150.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 72 882.00 | | 22 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 453.00 | 191 962.00 | | 96 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 503.00 | 265 938.00 | | 119 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 412.00 | 481 011.00 | | 349 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 503.00 | 265 938.00 | | 119 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 066.00 | 200 846.00 | 722 913.00 | 522 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 066.00 | 200 846.00 | 722 913.00 | 522 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 3 122.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 200 000.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 003.00 | 203 122.00 | | 10 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 23 089.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 937.00 | 117 141.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 140 230.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | 62 891.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 159.00 | 1 224 648.00 | | 734 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 322.00 | 1 214 873.00 | | 719 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837.00 | 9 775.00 | | 14 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | 29 463.00 | 17 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 319.00 | 26 672.00 | 53 617.00 | 17 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 062.00 | 23 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 987.00 | 1 570.00 | 23 734.00 | 44 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 610.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 997.00 | 1 570.00 | 23 124.00 | 43 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 933.00 | 12 240.00 | | 28 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VC Groupe et associés | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 344.00 | 161 540.00 | 20 804.00 | 182 344.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | 18 069.00 | | 9 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 863.00 | 22 222.00 | | 19 863.00 |
ST Autres comptes | 29 705.00 | 29 624.00 | | 29 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 4 813.00 | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 139.00 | 233 678.00 | | 15 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 1 355.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 871.00 | 19 424.00 | | 11 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 950.00 | 143 305.00 | | 34 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 869.00 | 71 149.00 | | 15 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 907.00 | 290 337.00 | | 74 907.00 |