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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 17 673.00 | 315.00 | 17 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 162.00 | 18 053.00 | 14 109.00 | 32 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 490.00 | 53 113.00 | 118 377.00 | 171 490.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 511.00 | 53 113.00 | 213 398.00 | 266 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 673.00 | 71 166.00 | 227 507.00 | 298 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
DH Report à nouveau | -140 080.00 | | | -140 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 677.00 | 101 543.00 | 481 220.00 | 379 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 677.00 | 101 543.00 | 481 220.00 | 379 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 651.00 | | | 481 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 206.00 | | | 504 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 979.00 | | 183.00 | 31 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 183.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 393.00 | | 17 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 393.00 | | 17 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 558.00 | 33 442.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 704.00 | 115 462.00 | 76 242.00 | 191 704.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 312.00 | 122 871.00 | 33 442.00 | 156 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ST Autres comptes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |