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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 16 887.00 | 1 101.00 | 17 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 821.00 | 17 267.00 | 14 554.00 | 31 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 179.00 | 53 244.00 | 112 934.00 | 166 179.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 891.00 | 53 244.00 | 224 647.00 | 277 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 712.00 | 70 511.00 | 239 200.00 | 309 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 830.00 | 189 830.00 | | 189 830.00 |
DH Report à nouveau | -70 972.00 | -19 920.00 | | -70 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 572.00 | -51 052.00 | | -60 572.00 |
DL TOTAL (I) | 102 286.00 | 162 858.00 | | 102 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 89.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 21 501.00 | | 18 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 412.00 | 64 218.00 | | 68 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 915.00 | 85 808.00 | | 136 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 200.00 | 248 667.00 | | 239 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 915.00 | 85 808.00 | | 136 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 524.00 | 122 880.00 | 465 405.00 | 342 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 524.00 | 122 880.00 | 465 405.00 | 342 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 439.00 | | | 467 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 012.00 | | | 528 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 572.00 | | | -60 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | 13 453.00 | 9 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 078.00 | | 31 821.00 | 9 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 874.00 | 393.00 | | 16 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | 393.00 | | 16 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | 46 669.00 | | 6 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 46 669.00 | 600.00 | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 46 669.00 | 600.00 | 7 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 669.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 929.00 | 111 898.00 | 76 031.00 | 187 929.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
ST Autres comptes | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 976.00 | | | 51 976.00 |