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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 17 280.00 | 708.00 | 17 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 979.00 | 17 660.00 | 14 319.00 | 31 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 531.00 | 53 113.00 | 145 418.00 | 198 531.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 936.00 | 53 113.00 | 226 823.00 | 279 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 915.00 | 70 773.00 | 241 142.00 | 311 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
DH Report à nouveau | -131 545.00 | | | -131 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 142.00 | | | 241 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 766.00 | 161 364.00 | 590 130.00 | 428 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 766.00 | 161 364.00 | 590 130.00 | 428 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 420.00 | | | 590 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 955.00 | | | 598 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 821.00 | | 158.00 | 31 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 453.00 | | 158.00 | 13 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 267.00 | 393.00 | | 17 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | 393.00 | | 16 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 244.00 | | 132.00 | 53 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 244.00 | | 132.00 | 53 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 244.00 | | 132.00 | 53 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 931.00 | 140 873.00 | 76 058.00 | 216 931.00 |
VW T.V.A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 392.00 | 97 392.00 | 50 000.00 | 147 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
ST Autres comptes | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 998.00 | | | 49 998.00 |