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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AN Terrains | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AP Constructions | 116 848.00 | 79 001.00 | 37 847.00 | 116 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 401.00 | 446 548.00 | 81 853.00 | 528 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 908.00 | 175 248.00 | 12 660.00 | 187 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 964.00 | 702 852.00 | 262 112.00 | 964 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 637.00 | 3 191.00 | 238 446.00 | 241 637.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 351 645.00 | | 351 645.00 | 351 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 805.00 | 3 191.00 | 626 613.00 | 629 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 769.00 | 706 043.00 | 888 726.00 | 1 594 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 594.00 | 536 735.00 | | 551 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 887.00 | 109 859.00 | | 36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 632 481.00 | 690 594.00 | | 632 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 726.00 | 34 681.00 | | 32 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 726.00 | 34 681.00 | | 32 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 940.00 | 160.00 | | 62 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 53 706.00 | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 478.00 | 135 710.00 | | 108 478.00 |
EA Autres dettes | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 519.00 | 192 683.00 | | 223 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 726.00 | 917 958.00 | | 888 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 614.00 | 192 683.00 | | 185 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 160.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 548.00 | | 835 548.00 | 835 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 548.00 | | 835 548.00 | 835 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 1 216.00 | | 4 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 31 844.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 405.00 | 954 426.00 | | 849 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 518.00 | 844 567.00 | | 812 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 887.00 | 109 859.00 | | 36 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 392.00 | | 86 220.00 | 893 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 964 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 888 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 516.00 | | 85 890.00 | 817 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 330.00 | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 166.00 | 46 334.00 | 14 648.00 | 671 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 112.00 | 46 334.00 | 14 648.00 | 669 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 681.00 | 4 057.00 | 6 011.00 | 34 681.00 |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | 320.00 | 1 831.00 | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 320.00 | 1 831.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 384.00 | 4 377.00 | 7 843.00 | 39 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 377.00 | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 236 131.00 | | | 236 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 773.00 | 24 868.00 | 37 905.00 | 62 773.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VP Divers | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 432.00 | 266 102.00 | 330.00 | 266 432.00 |
VW T.V.A. | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 519.00 | 185 614.00 | 37 905.00 | 223 519.00 |