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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AN Terrains | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AP Constructions | 116 848.00 | 84 928.00 | 31 920.00 | 116 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 927.00 | 455 054.00 | 53 873.00 | 508 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 908.00 | 180 445.00 | 7 464.00 | 187 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 490.00 | 722 481.00 | 223 008.00 | 945 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 596.00 | 3 574.00 | 230 022.00 | 233 596.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 471 298.00 | | 471 298.00 | 471 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 338.00 | 3 574.00 | 745 764.00 | 749 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 828.00 | 726 055.00 | 968 772.00 | 1 694 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 481.00 | 551 594.00 | | 563 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 497.00 | 36 887.00 | | 76 497.00 |
DL TOTAL (I) | 683 977.00 | 632 481.00 | | 683 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 740.00 | 32 726.00 | | 31 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 740.00 | 32 726.00 | | 31 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 080.00 | 62 940.00 | | 38 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | 52.00 | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 52 048.00 | | 72 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 283.00 | 108 478.00 | | 121 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 055.00 | 223 519.00 | | 253 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 772.00 | 888 726.00 | | 968 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 340.00 | 185 614.00 | | 240 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 167.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 874.00 | | 885 874.00 | 885 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 874.00 | | 885 874.00 | 885 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 4 350.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | 10 061.00 | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 088.00 | 849 405.00 | | 890 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 592.00 | 812 518.00 | | 813 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 497.00 | 36 887.00 | | 76 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 964.00 | | 2 964.00 | 964 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 439.00 | 945 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 439.00 | 869 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 758.00 | | 2 964.00 | 888 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 852.00 | 42 068.00 | 22 439.00 | 702 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 798.00 | 42 068.00 | 22 439.00 | 700 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 726.00 | | 986.00 | 32 726.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 399.00 | 16.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 399.00 | 16.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 917.00 | 399.00 | 1 002.00 | 35 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 227 170.00 | | | 227 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 861.00 | 25 147.00 | 12 714.00 | 37 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VP Divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 180.00 | 256 850.00 | 330.00 | 257 180.00 |
VW T.V.A. | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 055.00 | 240 340.00 | 12 714.00 | 253 055.00 |