| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AN Terrains | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AP Constructions | 120 699.00 | 91 337.00 | 29 362.00 | 120 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 060.00 | 476 195.00 | 45 865.00 | 522 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 908.00 | 185 641.00 | 2 267.00 | 187 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 474.00 | 755 228.00 | 207 247.00 | 962 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 024.00 | 3 553.00 | 236 470.00 | 240 024.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 419 373.00 | | 419 373.00 | 419 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 654.00 | 3 553.00 | 737 100.00 | 740 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 128.00 | 758 781.00 | 944 347.00 | 1 703 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 977.00 | 563 481.00 | | 574 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 829.00 | 76 497.00 | | 79 829.00 |
DL TOTAL (I) | 698 807.00 | 683 977.00 | | 698 807.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 799.00 | 31 740.00 | | 33 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 799.00 | 31 740.00 | | 38 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872.00 | 38 080.00 | | 12 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 18 241.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 72 324.00 | | 60 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 852.00 | 121 283.00 | | 124 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 268.00 | 2 856.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 741.00 | 253 055.00 | | 206 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 347.00 | 968 772.00 | | 944 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 703.00 | 240 340.00 | | 206 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 219.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 927.00 | | 872 927.00 | 872 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 927.00 | | 872 927.00 | 872 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 585.00 | -145.00 | | 5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 709.00 | 29 195.00 | | 26 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 098.00 | 890 088.00 | | 883 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 269.00 | 813 592.00 | | 803 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 829.00 | 76 497.00 | | 79 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 490.00 | | 20 033.00 | 945 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 962 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 886 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 283.00 | | 20 033.00 | 869 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 481.00 | 35 795.00 | 3 049.00 | 722 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 427.00 | 35 795.00 | 3 049.00 | 720 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 740.00 | 7 059.00 | | 31 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | | 21.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | 21.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 314.00 | 7 059.00 | 21.00 | 35 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 233 648.00 | 233 648.00 | | 233 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VC Groupe et associés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VP Divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 418.00 | 293 088.00 | 330.00 | 293 418.00 |
VW T.V.A. | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 703.00 | 206 703.00 | | 206 703.00 |