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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
AN Terrains | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AP Constructions | 124 751.00 | 104 741.00 | 20 010.00 | 124 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 705.00 | 526 611.00 | 26 093.00 | 552 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 516.00 | 177 667.00 | 13 849.00 | 191 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 803.00 | 811 074.00 | 189 729.00 | 1 000 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 092.00 | 247.00 | 167 844.00 | 168 092.00 |
BZ Autres créances | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CF Disponibilités | 463 390.00 | | 463 390.00 | 463 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 564.00 | 247.00 | 718 316.00 | 718 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 367.00 | 811 322.00 | 908 045.00 | 1 719 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 493.00 | 589 807.00 | | 595 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 560.00 | 95 686.00 | | 69 560.00 |
DL TOTAL (I) | 709 054.00 | 729 493.00 | | 709 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 487.00 | 30 398.00 | | 26 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 487.00 | 35 398.00 | | 26 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 182.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 134.00 | 4 325.00 | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 49 287.00 | | 54 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 489.00 | 106 256.00 | | 87 489.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 505.00 | 161 851.00 | | 172 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 045.00 | 926 742.00 | | 908 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 505.00 | 161 851.00 | | 172 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 182.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 426.00 | | 758 426.00 | 758 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 426.00 | | 758 426.00 | 758 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 205.00 | 100.00 | | 32 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 205.00 | 100.00 | | 32 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 31 669.00 | | 23 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 332.00 | 874 187.00 | | 802 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 771.00 | 778 500.00 | | 732 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 560.00 | 95 686.00 | | 69 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 817.00 | | 17 986.00 | 982 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 611.00 | | 17 961.00 | 906 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 25.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 359.00 | 36 715.00 | | 774 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 305.00 | 36 715.00 | | 772 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 398.00 | | 8 912.00 | 35 398.00 |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 176.00 | 697.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 176.00 | 697.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 166.00 | 176.00 | 9 609.00 | 36 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 9 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 167 422.00 | 167 422.00 | | 167 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VP Divers | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
VW T.V.A. | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |