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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 965.00 | 12 426.00 | 4 539.00 | 16 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 46.00 | 4 554.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 650.00 | 124 607.00 | 51 043.00 | 175 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 475.00 | 137 079.00 | 61 396.00 | 198 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BN En cours de production de biens | 557 321.00 | | 557 321.00 | 557 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 459.00 | 26 977.00 | 263 481.00 | 290 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 986.00 | | 849 986.00 | 849 986.00 |
BZ Autres créances | 264 916.00 | | 264 916.00 | 264 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 757 664.00 | | 757 664.00 | 757 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 341.00 | 26 977.00 | 2 724 363.00 | 2 751 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 816.00 | 164 056.00 | 2 785 759.00 | 2 949 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 373.00 | | | 1 033 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 406.00 | | | 1 593 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 464.00 | | | 954 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
EA Autres dettes | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 352.00 | | | 1 192 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 759.00 | | | 2 785 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 944.00 | | | 1 168 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 447.00 | | | 195 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 120.00 | 19 368.00 | 31 408.00 | 149 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 3 060.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 754.00 | 16 308.00 | 31 408.00 | 139 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 465.00 | 954 465.00 | | 954 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246.00 | 17 838.00 | 23 408.00 | 41 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 183.00 | | | -23 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 293.00 | 1 117 033.00 | 1 260.00 | 1 118 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 353.00 | 1 168 945.00 | 23 408.00 | 1 192 353.00 |