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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 450.00 | 7 179.00 | 21 272.00 | 28 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 867.00 | 132 925.00 | 39 942.00 | 172 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 342.00 | 157 069.00 | 61 274.00 | 218 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BN En cours de production de biens | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 611.00 | 110 543.00 | 1 006 068.00 | 1 116 611.00 |
BZ Autres créances | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 718 995.00 | | 718 995.00 | 718 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 376.00 | 110 543.00 | 2 250 833.00 | 2 361 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 718.00 | 267 612.00 | 2 312 106.00 | 2 579 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043 188.00 | 1 042 997.00 | | 1 043 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 077.00 | 362 941.00 | | 125 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 266.00 | 1 845 938.00 | | 1 608 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 648.00 | 622 204.00 | | 564 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 299.00 | 36 843.00 | | 108 299.00 |
EA Autres dettes | 30 894.00 | 35 690.00 | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 841.00 | 705 266.00 | | 703 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 106.00 | 2 551 204.00 | | 2 312 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 333.00 | 218 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 333.00 | 201 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 658.00 | 18 090.00 | 27 680.00 | 166 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 693.00 | 18 090.00 | 27 680.00 | 149 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 648.00 | 564 648.00 | | 564 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 611.00 | 1 116 611.00 | | 1 116 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 498.00 | 1 211 438.00 | 60.00 | 1 211 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 841.00 | 703 841.00 | | 703 841.00 |