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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 450.00 | 1 886.00 | 26 564.00 | 28 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 200.00 | 147 807.00 | 79 392.00 | 227 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 675.00 | 166 658.00 | 106 016.00 | 272 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BN En cours de production de biens | 628 230.00 | | 628 230.00 | 628 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 154.00 | | 828 154.00 | 828 154.00 |
BZ Autres créances | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 713 120.00 | | 713 120.00 | 713 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 187.00 | | 2 445 187.00 | 2 445 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 862.00 | 166 658.00 | 2 551 204.00 | 2 717 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 997.00 | | | 1 042 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 941.00 | | | 362 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 938.00 | | | 1 845 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 204.00 | | | 622 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
EA Autres dettes | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 266.00 | | | 705 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 204.00 | | | 2 551 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 266.00 | | | 705 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 038.00 | | 74 637.00 | 198 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 013.00 | | 74 637.00 | 181 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 189.00 | 14 469.00 | 166 656.00 | 152 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | 1 479.00 | 16 965.00 | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 703.00 | 12 990.00 | 149 693.00 | 136 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 204.00 | 622 204.00 | | 622 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 828 155.00 | 828 155.00 | | 828 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VP Divers | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 205.00 | 986 145.00 | 60.00 | 986 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 266.00 | 705 266.00 | | 705 266.00 |