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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 965.00 | 15 486.00 | 1 479.00 | 16 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 966.00 | 3 634.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 413.00 | 135 737.00 | 40 676.00 | 176 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 038.00 | 152 189.00 | 45 849.00 | 198 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BN En cours de production de biens | 472 599.00 | | 472 599.00 | 472 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 995.00 | 31 435.00 | 58 560.00 | 89 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 574.00 | | 960 574.00 | 960 574.00 |
BZ Autres créances | 192 327.00 | | 192 327.00 | 192 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 1 108 962.00 | | 1 108 962.00 | 1 108 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 188.00 | 31 435.00 | 2 816 753.00 | 2 848 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 226.00 | 183 624.00 | 2 862 602.00 | 3 046 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 906.00 | | | 1 042 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 090.00 | | | 300 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 997.00 | | | 1 782 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 785.00 | | | 235 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 052.00 | | | 644 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
EA Autres dettes | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 605.00 | | | 1 079 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 602.00 | | | 2 862 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 545.00 | | | 1 069 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 475.00 | | | 198 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 079.00 | 15 116.00 | 6.00 | 137 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | 3 060.00 | | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 653.00 | 12 056.00 | 6.00 | 124 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 053.00 | 644 053.00 | | 644 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 960 574.00 | | | 960 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 409.00 | 13 349.00 | 10 060.00 | 23 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VP Divers | 192 327.00 | | | 192 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 361.00 | 1 153 301.00 | 60.00 | 1 153 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 606.00 | 1 069 546.00 | 10 060.00 | 1 079 606.00 |