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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 26 664.00 | 18 724.00 | 7 940.00 | 26 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 446.00 | 88 342.00 | 14 104.00 | 102 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 119.00 | 99 838.00 | 39 281.00 | 139 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 554.00 | 216 314.00 | 87 240.00 | 303 554.00 |
BT Marchandises | 3 174 154.00 | 563 903.00 | 2 610 250.00 | 3 174 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 711.00 | 52 686.00 | 1 254 025.00 | 1 306 711.00 |
BZ Autres créances | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
CF Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 760.00 | 616 590.00 | 4 098 169.00 | 4 714 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 314.00 | 832 904.00 | 4 185 409.00 | 5 018 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 442 198.00 | 442 198.00 | | 442 198.00 |
DH Report à nouveau | 802 205.00 | 742 558.00 | | 802 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 070.00 | 59 647.00 | | -51 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 583.00 | 1 747 654.00 | | 1 696 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 987.00 | 147 120.00 | | 462 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 229.00 | 421 202.00 | | 458 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 912.00 | 2 401 917.00 | | 988 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 860.00 | 390 964.00 | | 415 860.00 |
EA Autres dettes | 77 972.00 | 129 032.00 | | 77 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 826.00 | 3 490 237.00 | | 2 488 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 409.00 | 5 237 891.00 | | 4 185 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 346.00 | 3 471 397.00 | | 2 426 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 146.00 | 100 000.00 | | 444 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 077 994.00 | 151 415.00 | 9 229 409.00 | 9 077 994.00 |
FG Production vendue services | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 796.00 | 151 415.00 | 9 299 212.00 | 9 147 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 709 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 996.00 | |
GE Autres charges | | | 18 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 300.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 11 698.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 11 998.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 4 383.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 18 351.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | -6 353.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 984.00 | 14 386.00 | | -15 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 052.00 | 10 031 367.00 | | 9 897 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 948 122.00 | 9 971 719.00 | | 9 948 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 070.00 | 59 647.00 | | -51 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 362.00 | 11 096.00 | | 27 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 465.00 | | 4 089.00 | 299 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 141.00 | | 4 089.00 | 264 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 847.00 | 25 467.00 | | 190 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 437.00 | 25 467.00 | | 181 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 912.00 | 988 912.00 | | 988 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 175.00 | | | 1 225 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 146.00 | 444 146.00 | | 444 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 458 229.00 | 458 229.00 | | 458 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
VP Divers | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 131.00 | 1 506 131.00 | | 1 506 131.00 |
VW T.V.A. | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 346.00 | 2 426 346.00 | | 2 426 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |