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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 3 371.00 | 7 694.00 | 11 066.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 13 065.00 | 10 646.00 | 2 418.00 | 13 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 927.00 | 48 089.00 | 18 837.00 | 66 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 236.00 | 93 921.00 | 104 314.00 | 198 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 252.00 | 156 029.00 | 159 223.00 | 315 252.00 |
BT Marchandises | 2 510 285.00 | 527 118.00 | 1 983 166.00 | 2 510 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 939.00 | 82 576.00 | 1 620 362.00 | 1 702 939.00 |
BZ Autres créances | 134 226.00 | 34 605.00 | 99 621.00 | 134 226.00 |
CF Disponibilités | 207 458.00 | | 207 458.00 | 207 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 381.00 | 644 301.00 | 4 008 080.00 | 4 652 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 634.00 | 800 330.00 | 4 167 303.00 | 4 967 634.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 457 132.00 | 565 413.00 | | 457 132.00 |
DH Report à nouveau | 784 792.00 | 784 792.00 | | 784 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | -108 281.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 842.00 | 1 745 175.00 | | 1 745 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 917.00 | 332 698.00 | | 512 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 400 023.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 271.00 | 1 306 883.00 | | 1 077 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 264.00 | 316 785.00 | | 401 264.00 |
EA Autres dettes | 110 007.00 | 103 295.00 | | 110 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 421 460.00 | 2 462 076.00 | | 2 421 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 303.00 | 4 207 251.00 | | 4 167 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 360.00 | 2 250 703.00 | | 2 011 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851 963.00 | 14 457.00 | 6 866 420.00 | 6 851 963.00 |
FG Production vendue services | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 897.00 | 14 457.00 | 6 961 354.00 | 6 946 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 2 496.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 2 496.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 2 496.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 347.00 | 7 297 546.00 | | 7 579 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 680.00 | 7 405 827.00 | | 7 578 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667.00 | -108 281.00 | | 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 356.00 | 61 155.00 | | 50 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 080.00 | 278 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 657.00 | | 86 651.00 | 228 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 471.00 | 26 267.00 | 37 080.00 | 163 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 471.00 | 26 267.00 | 37 080.00 | 163 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 272.00 | 1 077 272.00 | | 1 077 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 427.00 | 1 602 427.00 | | 1 602 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VB T. V. A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 978.00 | 100 878.00 | 100 878.00 | 510 978.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 540.00 | 1 920 877.00 | 9 663.00 | 1 930 540.00 |
VW T.V.A. | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 239.00 | 2 011 361.00 | 100 878.00 | 2 112 239.00 |