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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 9 585.00 | 722.00 | 10 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 781.00 | 20 049.00 | 5 731.00 | 25 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 691.00 | 95 107.00 | 7 583.00 | 102 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 808.00 | 124 149.00 | 18 658.00 | 142 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 950.00 | 248 892.00 | 73 058.00 | 321 950.00 |
BT Marchandises | 2 873 918.00 | 609 872.00 | 2 264 045.00 | 2 873 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 185.00 | 59 993.00 | 2 174 192.00 | 2 234 185.00 |
BZ Autres créances | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
CF Disponibilités | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 123.00 | 669 865.00 | 4 856 257.00 | 5 526 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 074.00 | 918 758.00 | 4 929 316.00 | 5 848 074.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 511 134.00 | 442 198.00 | | 511 134.00 |
DH Report à nouveau | 751 135.00 | 751 135.00 | | 751 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 279.00 | 68 935.00 | | 54 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 798.00 | 1 765 519.00 | | 1 819 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 617.00 | 271 158.00 | | 634 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 363 173.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 260.00 | 1 179 982.00 | | 2 026 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 437.00 | 322 883.00 | | 392 437.00 |
EA Autres dettes | | 232 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 158.00 | 85 400.00 | | 56 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 517.00 | 2 455 146.00 | | 3 109 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 316.00 | 4 220 666.00 | | 4 929 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 405.00 | 2 455 146.00 | | 2 750 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 868.00 | 271 158.00 | | 176 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 252 279.00 | 95 060.00 | 7 347 339.00 | 7 252 279.00 |
FG Production vendue services | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 935.00 | 95 060.00 | 7 432 996.00 | 7 337 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 191 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 011.00 | |
GE Autres charges | | | 25 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 372.00 | 27 512.00 | | 18 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | 90.00 | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 585.00 | 27 603.00 | | 22 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 60.00 | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 60.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 597.00 | 27 542.00 | | 18 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 141.00 | 8 890 801.00 | | 8 087 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 032 862.00 | 8 821 866.00 | | 8 032 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 279.00 | 68 935.00 | | 54 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 054.00 | 25 573.00 | | 18 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 261.00 | 2 026 261.00 | | 2 026 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 793.00 | 2 140 793.00 | | 2 140 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VB T. V. A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VC Groupe et associés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 868.00 | 176 868.00 | | 176 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 749.00 | 98 637.00 | 359 112.00 | 457 749.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VP Divers | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 123.00 | 2 509 657.00 | 9 466.00 | 2 519 123.00 |
VW T.V.A. | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 517.00 | 2 750 405.00 | 359 112.00 | 3 109 517.00 |